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股市指數(shù)貨物投入資金的一些必知問題
【中玻網(wǎng)】開通問題：經(jīng)濟權(quán)益憑證賬戶是否能用？參與股市指數(shù)貨物的個人投入資金者，不能使用自己的經(jīng)濟權(quán)益憑證賬戶，必須要和貨物公司簽署相關(guān)的經(jīng)紀合同和風(fēng)險揭示書，才能開設(shè)自己的貨物賬戶。在開設(shè)賬戶時，投入資金者必須要以真實身份辦理相關(guān)手續(xù)，需帶上身份證。開...
互聯(lián)網(wǎng)
2014-10-28 -
成交量、持倉量與資金、價格的關(guān)系
【中玻網(wǎng)】成交量指的是在一定的交易時間內(nèi)某種商品貨物在交易單位成交的合約數(shù)量。在國內(nèi)貨物市場，計算成交量采用買入與賣出量兩者之和。持倉量指的是買入或賣出后尚未對沖及進行實物交割的某種商品貨物合約的數(shù)量，也被稱為未平倉合約量或空盤量，未平倉合約的買方和賣方...
網(wǎng)絡(luò)
2014-10-27 -
貨物市場投機基本概念
【中玻網(wǎng)】套期保值者之所以要進行貨物交易，其目的是要把正常經(jīng)營活動所面臨的價格風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去。那么，誰來承擔(dān)這個風(fēng)險呢？這就是另一類貨物交易參與者——風(fēng)險投入資金者，即投機者。投機者在貨物市場中的交易行為包括投機和套期圖利兩大類，構(gòu)成貨物交易中的又一重要業(yè)...
網(wǎng)絡(luò)
2014-10-24 -
貨物交易存在哪些風(fēng)險
【中玻網(wǎng)】貨物交易存在哪些風(fēng)險？中國的貨物交易有了很大的發(fā)展，但是由于缺乏相應(yīng)的立法，各地各行其是，使得貨物交易處于無法可依的狀態(tài)，且過度投機行為盛行。加強貨物交易的專門立法較為必要。一、經(jīng)紀委托風(fēng)險即客戶在選擇和貨物經(jīng)紀公司確立委托過程中產(chǎn)生的風(fēng)險？...
金投期貨
2014-10-22 -
期現(xiàn)貨市場間的套利
【中玻網(wǎng)】在正常市場中，盡管當月或臨近月份交割的合約價格與該商品的現(xiàn)貨價格存在一些不同，但兩者通常相差很近。這種現(xiàn)象很容易解釋，它是貨物合約可進行實物交割的邏輯結(jié)果。在國內(nèi)貨物市場試點初期、由于貨物市場交易不規(guī)范、過度投機，合約到期的商品貨物價格往往與該...
網(wǎng)絡(luò)
2014-10-21 -
關(guān)于期權(quán)中的行權(quán)交割風(fēng)險
【中玻網(wǎng)】行權(quán)交割風(fēng)險，是指投入資金者自身無法在規(guī)定的時限內(nèi)備齊足額的現(xiàn)金或現(xiàn)券，或者交易對手方未能履行約定的義務(wù)，導(dǎo)致未能行使約定權(quán)利而造成潛在經(jīng)濟損失的風(fēng)險。此外，行權(quán)交割后標的經(jīng)濟權(quán)益憑證價格波動也會給行權(quán)收益帶來不確定性。例如，投入資金者買入1張...
南方財富網(wǎng)
2014-10-20 -
股市指數(shù)貨物定義及其特點
【中玻網(wǎng)】股市指數(shù)貨物是股份公司憑證售價趨勢貨物的簡稱，是指以股份公司憑證售價趨勢為標的物的貨物。和股份公司憑證以及其它商品貨物相比較，股市指數(shù)貨物具有以下特點：（1）股市指數(shù)貨物合約的標的物是股份公司憑證指數(shù)，不是具體的實物。商品貨物合約的標的物是有形...
網(wǎng)絡(luò)
2014-10-17 -
克服貨物交易六種心理誤區(qū)
【中玻網(wǎng)】貨物交易存在六種主要的心理誤區(qū)，分析這六種心理誤區(qū)的起因以及克服辦法，對初入貨物市場的投入資金者是有價值的。主觀教條雖然技術(shù)分析的提高需要我們不斷對行情進行預(yù)測，但交易與預(yù)測不應(yīng)混淆，預(yù)測的結(jié)論是主觀的，趨勢則是客觀的，因為市場永遠是對的。投入...
互聯(lián)網(wǎng)
2014-10-16 -
股市指數(shù)貨物的特點和投入資金策略
【中玻網(wǎng)】一、股市指數(shù)貨物的特性總體而言，股市指數(shù)貨物包括兩方面的特性：一是股份公司憑證特性，二是貨物特性。從股份公司憑證特征上看，由于影響股市指數(shù)現(xiàn)貨與商品現(xiàn)貨的因素不一樣，兩種貨物的研究方法有很大的差異。為了分析商品貨物的走勢，投入資金者需要對影響商...
網(wǎng)絡(luò)
2014-10-15 -
股市指數(shù)期權(quán)與股份公司憑證的主要區(qū)別
【中玻網(wǎng)】國內(nèi)經(jīng)濟權(quán)益憑證市場發(fā)展已20余年，諸多投入資金者對大盤的判斷頗有心得，但有時即使方向判斷正確，但受制于個股選擇時非系統(tǒng)風(fēng)險叢生，徒生“賺了指數(shù)沒賺到錢”的感嘆，甚至在股市指數(shù)大幅度波動時驚慌失措踩不準節(jié)奏。而股市指數(shù)期權(quán)既可作為從股市指數(shù)波動...
期貨日報
2014-10-14 -
BSM期權(quán)定價模型的基本思路
【中玻網(wǎng)】布萊克-舒爾斯-默頓定價模型（以下簡稱“BSM”模型）是一種奇妙而強大的定價方法。其背后蘊含的數(shù)學(xué)邏輯巧妙又準確，實際操作也相當直觀簡單。通過BSM模型，交易者只需輸入行權(quán)價、到期剩余時間、標的資產(chǎn)價格、標的資產(chǎn)波動率和無風(fēng)險利率等參數(shù)便可得到...
期貨日報
2014-10-13 -
股市指數(shù)期權(quán)交易的主要風(fēng)險
【中玻網(wǎng)】股市指數(shù)期權(quán)概要及交易策略介紹作為復(fù)雜的資金衍生品交易工具，股市指數(shù)期權(quán)的杠桿性、可賣空操作、非線性的定價關(guān)系、多樣的投入資金組合可能性以及獨有的風(fēng)險收益不對稱性使得其具有一定的信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險以及市場風(fēng)險。1.信用風(fēng)險股市指數(shù)期...
期貨日報
2014-10-10 -
貨物交易過程中各種升貼水里的“水”分析
【中玻網(wǎng)】升水與貼水是貨物交易中的一個重要概念。較初用于虛擬商品的現(xiàn)貨市場，而后引申至貨物市場。當現(xiàn)貨價格低于貨物價格，則基差（現(xiàn)貨價格減去貨物價格）為負，遠貨物物價格高于近貨物物、現(xiàn)貨價格，稱為貨物升水，也叫現(xiàn)貨貼水。當近貨物物價格、現(xiàn)貨的價格高于遠貨...
期貨日報
2014-10-09 -
期權(quán)激活資金市場的全能衍生品工具
【中玻網(wǎng)】期權(quán)，我們等待了太久，從較初的權(quán)證到如今的模仿交易，我們一步又一步的做著準備。如今我們不再需要對外盤市場的期權(quán)交易垂涎若渴，因為中國的資金市場將在今年迎來這樣一個全能的衍生品工具。在不久的將來，中金所的股市指數(shù)期權(quán)、上交所的個股期權(quán)、各大商品交...
金融界網(wǎng)站
2014-09-29 -
國外貨物公司經(jīng)營模式的六大特點
【中玻網(wǎng)】大部分國家貨物業(yè)經(jīng)歷了上百年的發(fā)展，特別是2008年全部資金危機之后，全部貨物市場已經(jīng)進入到籌備結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)細分明確、全部化經(jīng)營格局確立、有經(jīng)驗特色突出的新階段。綜合分析，國外貨物公司運營模式有六大特點。較好大特點：貨物公司籌備結(jié)構(gòu)豐富。作為...
證券日報
2014-09-28 -
交易中的內(nèi)心驅(qū)動與外部補償
【中玻網(wǎng)】內(nèi)部動機，其實就是自己主動去做事的內(nèi)在動力，譬如有些孩子喜歡讀書而去讀書，喜歡做模型而去玩積木，喜歡變形金剛而去模仿，在嬰幼兒時期，孩子們都遵從自己的內(nèi)部動機去行動，但隨著年齡的增長，孩子們的內(nèi)部動機就會受周圍環(huán)境、外部發(fā)生反應(yīng)和外圍引導(dǎo)方式的...
期貨日報
2014-09-26 -
期權(quán)基礎(chǔ)篇之“認識期權(quán)的價值”
【中玻網(wǎng)】期權(quán)為什么具有價值？不難理解，期權(quán)賦予了帶有人在約定時間以約定價格買入或賣出標的物的權(quán)利，使帶有人可能通過行權(quán)獲得一定的期待收益。因此，帶有人需要支付一定的金額來獲得這種權(quán)利。具體而言，期權(quán)的價值可以從兩個角度來理解：內(nèi)在價值和時間價值。內(nèi)在價...
期貨日報
2014-09-25 -
期權(quán)的套期保值策略組合
【中玻網(wǎng)】現(xiàn)階段，我們聽得較多的關(guān)于套期保值方面的內(nèi)容，主要基于貨物開展。就貨物套保策略而言，海通貨物期權(quán)部概括有如下兩個特征：1.在行情走勢不利的情況下，可以完全對沖風(fēng)險，作為代價，在行情走勢有利的情況下，將原有的利潤也對沖掉。這對于不了解貨物套期保值...
期貨日報
2014-09-24 -
期權(quán)的定價模型概覽
【中玻網(wǎng)】投入資金者要想將期權(quán)交易工具熟練掌握，對期權(quán)定價模型的了解是必不可少的。本文將簡述為什么我們需要模型，主流模型背后的設(shè)計思路和其適用環(huán)境。眾所周知，期權(quán)的價值受多種因素的影響。這些因素為標的資產(chǎn)價格、執(zhí)行價格、波動率、剩余期限和無風(fēng)險利率。這些...
期貨日報
2014-09-22 -
期權(quán)準備篇之“價值與價格”
【中玻網(wǎng)】權(quán)利金（premium），是期權(quán)合約的市場價格，也就是期權(quán)買方為了得到合約所賦予的權(quán)利，向期權(quán)賣方所支付的對價。說到權(quán)利金，就不得不提到期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值。期權(quán)的內(nèi)在價值期權(quán)的內(nèi)在價值由期權(quán)合約的行權(quán)價格與標的經(jīng)濟權(quán)益憑證市場價格的關(guān)系決...
期貨日報
2014-09-19 -
期權(quán)準備篇之“風(fēng)險初認識”
【中玻網(wǎng)】巴菲特說，股市成功的秘訣有三條:靠前，盡量避免風(fēng)險、保住本金；第二，盡量避免風(fēng)險、保住本金；第三，堅決牢記靠前、第二條。其實不僅是股份公司憑證，投入資金任何一種資金產(chǎn)品，投入資金者都需要時刻對風(fēng)險保持清醒的認識。期權(quán)不同于投入資金者所熟悉的股份...
期貨日報
2014-09-17 -
Vega和期權(quán)實值、虛值的關(guān)系
【中玻網(wǎng)】在期權(quán)風(fēng)險管理中，與Delta、Gamma、Theta、Rho相比，Vega的存在很特殊。因為標的資產(chǎn)價格的波動率一直是期權(quán)定價和交易單位需考慮的核心因素，而Vega正是衡量在其他因素不變的情況下，標的資產(chǎn)波動率變動1個百分點時期權(quán)價值的損益變...
期貨日報
2014-09-15 -
期權(quán)準備篇之保證金與強行平倉
【中玻網(wǎng)】保證金制度期權(quán)是保證金交易，投入資金者在賣出期權(quán)開倉時需要繳納一定數(shù)額的保證金。在期權(quán)交易中，期權(quán)的義務(wù)方可能會在市場出現(xiàn)不利的情況下產(chǎn)生嚴重損失。為了盡可能地避免義務(wù)方違約，需事先繳納一筆保證金。在上交所期權(quán)全真模擬交易中，除備兌開倉以外的其...
期貨日報
2014-09-12 -
淺談現(xiàn)貨與貨物的區(qū)別
【中玻網(wǎng)】1、交收（交割）靈活現(xiàn)貨：交收方式靈活多樣，既可提前交收，也可以即時交收，實物交收比重非常大，且，如果交割過程當中若一方違約，違約方需要給另一方賠償違約金，且合約可以一直帶有，在實體交割當中具有很好的靈活性。對于個人投入資金者來說就不存在強行交...
馬悅凱
2014-09-10 -
期權(quán)準備知識之“做市商制度”
【中玻網(wǎng)】公眾投入資金者與做市商（marketmaker）從某種意義上來說，期權(quán)市場有兩類參與者——公眾投入資金者和做市商。公眾投入資金者既包括個人投入資金者，也包括有經(jīng)驗的機構(gòu)投入資金者，比如共同設(shè)立資金、養(yǎng)老設(shè)立資金、對沖設(shè)立資金等。做市商一般由具備...
期貨日報
2014-09-09 -
貨物基礎(chǔ)知識之名詞術(shù)語解釋
【中玻網(wǎng)】貨物手續(xù)費：相當于股份公司憑證中的傭金。對股份公司憑證來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事貨物交易的費用就只有手續(xù)費。貨物手續(xù)費是指貨物交易者買賣貨物成交后按成交合約總價值的一定比例所支付的費用保證金：是指貨物交易...
金融界網(wǎng)站
2014-09-05 -
投入資金者要正確理解商品買方的權(quán)利和風(fēng)險
【中玻網(wǎng)】期權(quán)屬于資金衍生產(chǎn)品，與股份公司憑證、債券相比，其有經(jīng)驗性強、杠桿高，具有一定的風(fēng)險。因此，投入資金者不僅要了解期權(quán)知識，還要對其風(fēng)險有所熟悉。從本篇開始，我們將為投入資金者詳細解讀期權(quán)投入資金過程中可能存在的風(fēng)險，以幫助投入資金者樹立良好的風(fēng)...
中國證券報
2014-09-04 -
做跨期套利需明白的三個問題
【中玻網(wǎng)】跨期套利交易是利用同商品不同月份合約間價差波動而交易的獲利方式。這種方式是應(yīng)用較早且較為成熟的套利交易方式之一，也已成為追求穩(wěn)定收益的投入資金者優(yōu)選。做好跨期套利交易，首先要明白同商品合約間價差因何產(chǎn)生波動和回歸。從筆者對交易研究的過程來看，主...
期貨日報
2014-09-04 -
貨物套保準備
【中玻網(wǎng)】1套期保值額度套期保值持倉額度實行審批制，由交易單位套期保值審核委員會審批。從持倉月份上，套期保值持倉額度分為一般月份（指合約掛牌至交割月前一個月靠前個交易日之前）套期保值持倉額度和臨近交割月份（指交割月前一個月和交割月份）套期保值持倉額度。從...
冠通期貨
2012-12-18 -
企業(yè)套保的六大認識誤區(qū)
【中玻網(wǎng)】套期保值能夠規(guī)避市場風(fēng)險，穩(wěn)定生產(chǎn)和經(jīng)營，鎖定利潤，但是由于貨物市場是一個有經(jīng)驗性非常強的市場，套期保值從原理上來看雖然比較簡單，但由于市場本身的復(fù)雜性、基差變化的不確定性、操作人員水平和市場認知差異等一系列因素，國內(nèi)企業(yè)開展保值交易的較終結(jié)果...
冠通期貨
2012-12-18 -
企業(yè)套保財務(wù)處理
【中玻網(wǎng)】一、進行企業(yè)保值業(yè)務(wù)的財務(wù)核算2006年以前，企業(yè)進行套期保值業(yè)務(wù)主要是依據(jù)1997年財政部頒發(fā)的《企業(yè)商品貨物業(yè)務(wù)會計處理暫行規(guī)定》，以及2000年的補充規(guī)定進行會計核算。2006年，新《企業(yè)會計準則》頒布后，企業(yè)套期保值業(yè)務(wù)會計核算的主要依...
冠通期貨
2012-12-18 -
貨物轉(zhuǎn)現(xiàn)貨（期轉(zhuǎn)現(xiàn)）
【中玻網(wǎng)】貨物轉(zhuǎn)現(xiàn)貨是指帶有同一交割月份合約的交易雙方通過協(xié)商達成現(xiàn)貨買賣協(xié)議，并按照協(xié)議價格了結(jié)各自帶有的貨物持倉（現(xiàn)貨的買方在貨物市場應(yīng)當帶有多頭部位，現(xiàn)貨的賣方在貨物市場應(yīng)當帶有空頭部位），同時進行數(shù)量相當?shù)呢浛詈蛯嵨锝粨Q的行為。1、貨物合約自上市...
冠通期貨
2012-12-18 -
交易持倉期間應(yīng)注意事項
【中玻網(wǎng)】1保證金玻璃貨物合約的較低交易保證金標準為貨物合約價值的6%。交易單位根據(jù)玻璃貨物合約處于“一般月份”、“交割月前一個月份”、“交割月份”的不同時間段，執(zhí)行不同比例的交易保證金標準。隨著交割期限的臨近，保證金比例不斷提高。具體規(guī)定如下：玻璃貨物...
冠通期貨
2012-12-18 -
玻璃貨物交割流程
【中玻網(wǎng)】（一）玻璃倉單的注冊1、玻璃倉單的注冊申請玻璃貨物交割適用的是通用廠庫標準倉單，玻璃倉單帶有人按照交易單位的規(guī)定和程序可以到倉單載明品種所在的交易單位任一廠庫選擇提貨。玻璃倉單按照注冊申請主體的不同，分為廠庫注冊申請的倉單與非廠庫注冊申請的倉單...
冠通期貨
2012-12-18 -
鄭州商品交易單位玻璃貨物合約
【中玻網(wǎng)】交易品種平板玻璃交易單位20噸/手報價單位元(金額)/噸較小變動價位1元/噸每日價格波動限制上一交易日結(jié)算價±4%及《鄭州商品交易單位風(fēng)險控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定較低交易保證金合約價值的6%合約交割月份1－12月交易時間每周一至周五（北京時間法定...
冠通期貨
2012-12-18